Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MODR · IE00BLLZQS08 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating VNGA20 · IE00BMVB5K07 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | Composito interno dell’emittente — fondo multi-asset, non insegue un indice terzo |
| TER | 0,28% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,05% |
| Patrimonio | 47 mln EUR | 116 mln EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 8 dic 2020 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 19,20% |
| Quota white list | 32,02% | 50,40% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +10,8% | +4,6% |
| 3 anni | +30,6% | +15% |
| 5 anni | +18,4% | +2,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +36,7% | +3,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,22% | 3,77% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,38% | 4,20% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,23% | 5,02% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,34% | -3,64% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,48% | -4,54% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,88% | -17,67% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,34 | 0,45 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,92 | 0,43 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,15 | -0,43 |
| Sortino · ultimo anno | 1,97 | 0,64 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,29 | 0,61 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,21 | -0,59 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | non segue un indice riconosciuto |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | 9 |
| Peso prime 10 | 13,4% | 100,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | MODR | VNGA20 |