Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MAMG · IE00BLLZQ797 | iShares Conservative Portfolio UCITS ETF MACV · IE00BLP53M98 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | — |
| TER | 0,27% | 0,29% |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% | 0,03% |
| Patrimonio | 30 mln EUR | 16 mln EUR |
| Data di lancio | 14 set 2020 | 8 set 2020 |
| Replica | — | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | GBP | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 19,73% |
| Quota white list | 32,02% | 46,45% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +14,3% | +5,7% |
| 3 anni | +37% | +15,8% |
| 5 anni | +26,8% | +2,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +56,9% | +7,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,20% | 4,27% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,47% | 3,76% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,36% | 4,44% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,16% | -4,14% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,40% | -4,14% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,31% | -15,60% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,64 | 0,78 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,14 | 0,49 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,33 | -0,45 |
| Sortino · ultimo anno | 2,48 | 1,14 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,65 | 0,71 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,47 | -0,62 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | 13.760 |
| Peso prime 10 | 13,4% | 9,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | — | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | MACV |