Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MODU · IE00BLB2GT26 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing VNGD80 · IE00BMVB5S82 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | Composito interno dell’emittente — fondo multi-asset, non insegue un indice terzo |
| TER | 0,28% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,05% |
| Patrimonio | 6 mln EUR | 1,3 mld EUR |
| Data di lancio | 29 mar 2022 | 8 dic 2020 |
| Replica | — | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in USD | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 24,32% |
| Quota white list | 32,02% | 12,45% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +13,6% | +20,4% |
| 3 anni | +29,1% | +46,5% |
| 5 anni | — | +53,1% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +26,8% | +71,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,29% | 8,29% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,54% | 9,68% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 10,59% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,04% | -5,79% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,45% | -15,63% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -16,48% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,64 | 1,54 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,17 | 0,88 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,40 |
| Sortino · ultimo anno | 2,49 | 2,22 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,68 | 1,21 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,54 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | non segue un indice riconosciuto |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,733 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,86% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 18 giu 2026 · 0,3579 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | 14 |
| Peso prime 10 | 13,4% | 99,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | VNGD80 |