Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF MACU · IE00BLB2GQ94 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating VNGA20 · IE00BMVB5K07 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | Composito interno dell’emittente — fondo multi-asset, non insegue un indice terzo |
| TER | 0,28% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,05% |
| Patrimonio | 1 mln EUR | 116 mln EUR |
| Data di lancio | 29 mar 2022 | 8 dic 2020 |
| Replica | — | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in USD | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 19,73% | 19,20% |
| Quota white list | 46,45% | 50,40% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +8,4% | +4,6% |
| 3 anni | +14,6% | +15% |
| 5 anni | — | +2,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +13,1% | +3,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,29% | 3,77% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 3,86% | 4,20% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 5,02% |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,80% | -3,64% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -3,80% | -4,54% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -17,67% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,23 | 0,45 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,95 | 0,43 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,43 |
| Sortino · ultimo anno | 1,84 | 0,64 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,39 | 0,61 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -0,59 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | non segue un indice riconosciuto |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.760 | 9 |
| Peso prime 10 | 9,4% | 100,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | VNGA20 |