Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc EHBA · IE00BKWD3B81 | Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist EHYB · IE00BKWD3966 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index | Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index |
| TER | 0,39% | 0,39% |
| Costi di transazione (KID) | 0,11% | 0,11% |
| Patrimonio | 379 mln EUR | 379 mln EUR |
| Data di lancio | 17 set 2020 | 17 set 2020 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2,4% | +2,1% |
| 3 anni | +25,1% | +25% |
| 5 anni | +8,5% | +8,1% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +14,9% | +14,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,37% | 3,00% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 2,27% | 2,77% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 3,75% | 4,03% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,89% | -3,73% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -2,89% | -3,73% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -21,09% | -22,93% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,05 | -1,17 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,83 | 0,34 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,24 | -0,93 |
| Sortino · ultimo anno | -0,07 | -1,44 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 2,83 | 0,43 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,31 | -1,14 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,40% | -0,40% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 3,62 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 3,63 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 65,3% | 65,3% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (59,1%) | BBB (59,1%) |
| Scadenza più rappresentata | 20+ anni (99,4%) | 20+ anni (99,4%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,3607 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,49% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,3713 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 203 | 203 |
| Peso prime 10 | 10,8% | 10,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | EHBA | EHYB |