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Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,39%, più 0,11% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (compra i titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 379 milioni di euro, è stato lanciato il 17 settembre 2020 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Obiettivo di investimento:L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, nei limiti del possibile e del praticabile, tutti i titoli dell'Indice alle loro rispettive ponderazioni. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. La valuta base del Fondo è l'EUR.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).
Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.
Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento. L'Indice:
L'Indice è concepito per misurare la performance dei titoli del debito societario e sovrano a tasso fisso, investment grade e high yield denominati in EUR, includendo al contempo solo i titoli ibridi a capitale fisso-flottante dei settori industriale e dei servizi di pubblica utilità. Per essere idonei all'inclusione nell'Indice, i titoli devono avere capitale e interessi denominati in EUR. I titoli idonei devono avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) o high yield (Ba1/BB+/BB+) in base al rating medio di Moody's, S&P e Fitch. I titoli idonei devono avere un importo nominale minimo in circolazione di EUR 500 mln, emissioni con cedola a tasso fisso e una scadenza al momento dell'emissione superiore a un anno e mezzo. Sono idonei solo i titoli a capitale fisso-flottante o fisso-variabile. Sono incluse solo le emissioni ibride subordinate, ossia titoli classificati come Capital Credit, Subordinated, Subordinated Debenture, Junior Debenture o Junior Subordinated Debenture nell'ambito dello schema di classificazione Bloomberg con una struttura cedolare da fissa a flottante. L'Indice è ribilanciato con cadenza mensile.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 06 ago 2021 | 21 ott 2022 | -21,16% | 16 ott 2024 | 1167 |
| 23 feb 2026 | 30 mar 2026 | -2,89% | 15 giu 2026 | 112 |
| 26 feb 2025 | 07 apr 2025 | -2,40% | 12 mag 2025 | 75 |
| 08 gen 2021 | 26 feb 2021 | -1,61% | 09 giu 2021 | 152 |
| 18 set 2020 | 25 set 2020 | -1,26% | 06 ott 2020 | 18 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8 | 0,2 | -2,4 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | -0,8 | 0,2 | -0,4 | 0,5 | |||
| 2025 | 0,5 | 0,8 | -0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | -0,1 | 0,7 | 0,8 | -0,3 | 0,2 | 5,4 |
| 2024 | 1,8 | -0,1 | 1,6 | -0,0 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 11,3 |
| 2023 | 3,1 | -0,7 | -0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | -0,3 | 0,2 | 0,1 | 2,3 | 3,2 | 10,0 |
| 2022 | -1,8 | -4,7 | 0,2 | -3,3 | -1,0 | -9,5 | 7,0 | -1,9 | -4,2 | 1,2 | 3,2 | -1,1 | -15,7 |
| 2021 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | 0,5 | -0,4 | 0,8 | 1,0 | -0,0 | -0,4 | -0,7 | -0,5 | 0,4 | 0,9 |
| 2020 | -0,2 | 3,6 | 0,7 | 3,6 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,40% | +5,61% | -0,21% |
| 2024 | +11,25% | +11,76% | -0,51% |
| 2023 | +9,96% | +10,44% | -0,48% |
| 2022 | -15,73% | -15,14% | -0,59% |
| 2021 | +0,93% | +1,31% | -0,38% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 2,37% | 2,27% | 3,75% | 3,57% |
| Max drawdown | -2,89% | -2,89% | -21,09% | -21,16% |
| Sharpe | -0,05 | 1,83 | -0,24 | 0,05 |
| Sortino | -0,07 | 2,83 | -0,31 | 0,07 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto Invesco, dati al 28 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: pagina prodotto Invesco, dati al 28 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
EHYB · Invesco | 0,39% | Dist. | 379 mln EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BKWD3B81EHBAListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | EHBA | 24 nov 2020 |
| Börse Düsseldorf | EHBA | 24 set 2020 |
| Börse Frankfurt | EHBA | 24 set 2020 |
| Börse Hamburg | EHBA | 19 feb 2021 |
| Börse Hannover | EHBA | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | EHBA | 28 ott 2022 |
| Börse Stuttgart | EHBA | 9 feb 2021 |
| Tradegate Exchange | EHBA | 2 lug 2021 |
| Xetra (Deutsche Börse) | EHBA | 24 set 2020 |