Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Acc ESGU · IE00BJQRDM08 | Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF GBP Hdg Acc ESPB · IE000T5R61X5 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI USA Universal Select Business Screens Index | MSCI USA Universal Select Business Screens Index |
| TER | 0,09% | 0,12% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,03% |
| Patrimonio | 2,7 mld EUR | 2 mld EUR |
| Data di lancio | 13 giu 2019 | 26 gen 2022 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | GBP |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in GBP |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +24% | +22,9% |
| 3 anni | +68,3% | +77,1% |
| 5 anni | +79,9% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +190,6% | +71,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 13,71% | 13,74% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 15,33% | 15,37% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 17,56% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,75% | -9,96% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,97% | -18,91% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -27,88% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,32 | 1,27 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,10 | 1,07 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,57 | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,94 | 1,87 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,62 | 1,57 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,82 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,16% | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 471 | 471 |
| Peso prime 10 | 32,5% | 32,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 1 |
| Ticker Borsa Italiana | ESGU | — |