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Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF GBP Hdg Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA Universal Select Business Screens Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (compra i titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 2 miliardi di euro, è stato lanciato il 26 gennaio 2022 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
Obiettivo di investimento:l’obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire la performance del rendimento totale netto dell’Indice MSCI USA Universal Select Business Screens Index (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, tutti i titoli dell’Indice nelle rispettive ponderazioni. Il Fondo è un Fondo ai sensi dell’articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai fini del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR SFDR”). SFDR La valuta base del Fondo è l’USD. La valuta della Categoria di Azioni è l’GBP. Per ridurre al minimo l’esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del Fondo e la valuta della Classe di azioni, quest’ultima effettua operazioni in valuta estera (in genere contratti di cambio a termine). L’Indice: l’Indice replica la performance delle società a grande e media capitalizzazione negli Stati Uniti e si prefigge di rappresentare la performance di una strategia di investimento che, rettificando le ponderazioni a seconda della capitalizzazione di mercato del flottante dei componenti in base a determinate metriche ambientali, sociali e di governance (“ESG ESG”), cerca di aumentare ESG l’esposizione complessiva alle società che dimostrano un solido profilo ESG e una tendenza positiva al relativo miglioramento. L’Indice viene costruito a partire dall’Indice MSCI USA (l’“Indice Indice originario”) originario usando i criteri di esclusione ESG del fornitore dell’indice per escludere dall’Indice originario i titoli che: 1) non sono stati valutati o classificati dal Fornitore dell’indice sulla base delle loro credenziali ESG; 2) sono stati coinvolti in controversie molto gravi relative alle tematiche ESG (tra cui violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite) negli ultimi tre anni; 3) sono coinvolti (come definito dal fornitore dell’indice) in una delle seguenti attività economiche: armi controverse, armi convenzionali, armi nucleari, sabbie bituminose, carbone termico, armi da fuoco civili, cannabis ricreativa e tabacco; o 4) hanno un rating ESG di MSCI pari a CCC. Ad ogni titolo componente ammissibile viene quindi assegnato un punteggio ESG combinato, che riflette la valutazione del fornitore dell’indice sia dell’attuale rating ESG del titolo, sia della tendenza di tale rating, definita come la variazione del rating ESG del titolo nel tempo. Questo punteggio ESG combinato viene poi applicato per ripesare i titoli idonei a partire dalla ponderazione della loro capitalizzazione di mercato corretta per il flottante nell’Indice originario per costruire la ponderazione dell’Indice. L’Indice viene riponderato ogni semestre. Le ponderazioni degli emittenti sono limitate al 5%. Il coinvolgimento e le soglie di ricavi sono definiti dal fornitore dell’Indice.
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Ulteriori informazioni relative alle soglie di ricavi e ai criteri di
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 29 mar 2022 | 14 ott 2022 | -25,38% | 19 dic 2023 | 630 |
| 19 feb 2025 | 08 apr 2025 | -18,91% | 27 giu 2025 | 128 |
| 12 gen 2026 | 30 mar 2026 | -9,96% | 15 apr 2026 | 93 |
| 02 feb 2022 | 14 mar 2022 | -9,86% | 29 mar 2022 | 55 |
| 16 lug 2024 | 05 ago 2024 | -8,38% | 19 set 2024 | 65 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9 | -0,8 | -5,3 | 11,6 | 5,6 | 0,3 | -1,3 | 2,5 | 0,3 | 13,7 | |||
| 2025 | 3,3 | -1,7 | -5,8 | -0,7 | 6,0 | 4,6 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 0,4 | -0,4 | 15,3 |
| 2024 | 1,8 | 5,3 | 3,3 | -4,7 | 4,8 | 3,4 | 1,7 | 2,3 | 2,1 | -1,1 | 6,3 | -3,2 | 23,7 |
| 2023 | 6,2 | -2,6 | 3,2 | 0,8 | 1,0 | 6,4 | 3,4 | -1,2 | -5,3 | -2,5 | 9,4 | 5,1 | 25,5 |
| 2022 | -3,3 | 3,3 | -9,6 | -0,6 | -8,4 | 9,2 | -4,9 | -9,7 | 7,3 | 5,8 | -6,2 | -14,6 |
Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.
ESPB è coperto in GBP; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.
Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in GBP, che l’emittente oggi non pubblica.
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 14,56% | 16,07% | 18,77% |
| Max drawdown | -10,03% | -21,56% | -28,43% |
| Sharpe | 1,28 | 1,02 | 0,56 |
| Sortino | 1,86 | 1,45 | 0,79 |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
ESGU · Invesco · 2 classi | 0,09% | Dist. · Acc. | 2,7 mld EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Hamburg | ESBP | 3 dic 2025 |