Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc VPAC · IE00BHJYDT11 | Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist VRPS · IE00BG21M733 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index | ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index |
| TER | 0,50% | 0,50% |
| Costi di transazione (KID) | 0,13% | 0,10% |
| Patrimonio | 22 mln EUR | 22 mln EUR |
| Data di lancio | 7 dic 2018 | 3 ott 2018 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +8% | +4,7% |
| 3 anni | +22,7% | +17,7% |
| 5 anni | +22,4% | +20,5% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +48,4% | +41,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,81% | 3,05% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 2,29% | 3,29% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 3,94% | 4,56% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,21% | -3,48% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -3,18% | -4,39% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -13,75% | -19,44% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,07 | -1,05 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 2,03 | -0,13 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,23 | -0,86 |
| Sortino · ultimo anno | 1,53 | -1,15 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 2,97 | -0,15 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,30 | -1,01 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,83% | 0,82% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,0514 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 5,14% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,5346 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 353 | 353 |
| Peso prime 10 | 9,4% | 9,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 | 2 |
| Ticker Borsa Italiana | — | VRPS |