Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc PRAC · IE00BG482169 | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist PRFE · IE00BDT8V027 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index | ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index |
| TER | 0,50% | 0,55% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,06% |
| Patrimonio | 160 mln EUR | 138 mln EUR |
| Data di lancio | 7 dic 2018 | 13 apr 2018 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,5% | -5% |
| 3 anni | +5,8% | +3,2% |
| 5 anni | -7,7% | -19,9% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +13% | -9,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 5,23% | 5,53% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 8,11% | 8,35% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 10,48% | 10,63% |
| Max drawdown · ultimo anno | -6,54% | -12,21% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -11,21% | -18,52% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -25,57% | -38,41% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,08 | -2,37 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,07 | -0,81 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,41 | -1,10 |
| Sortino · ultimo anno | -1,46 | -2,92 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,09 | -1,09 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,57 | -1,45 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,78% | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,6885 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 5,70% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,1742 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 263 | 263 |
| Peso prime 10 | 13,1% | 13,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | PRFE |