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Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,50%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (compra i titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 160 milioni di euro, è stato lanciato il 7 dicembre 2018 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 4 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Obiet tivi:
Obiettivo di investimento:l’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire il rendimento totale netto dell’Indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, tutti i titoli dell’Indice nelle rispettive ponderazioni.
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La valuta base del Fondo è l’USD. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e generare capitale o reddito aggiuntivo. L’Indice: l’Indice si prefigge di misurare la performance dei titoli privilegiati a tasso fisso denominati in USD emessi nel mercato nazionale statunitense. L’Indice include azioni privilegiate (titoli privilegiati perpetui) e debito senior e subordinato emesso per quote incrementali con un valore nominale/di liquidazione pari a 25, 50 o 100 USD. I titoli che compongono l’Indice devono avere un rating non inferiore a B3 (in base a un valore medio tra Moody’s, S&P e Fitch) e un rischio paese investment grade (in base alla media dei rating del debito sovrano a lungo termine in valuta estero di Moody’s, S&P e Fitch). L’Indice viene riponderato ogni mese. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice è proprietà intellettuale del fornitore
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 11 feb 2020 | 18 mar 2020 | -30,53% | 18 ago 2020 | 189 |
| 05 nov 2021 | 19 ott 2023 | -25,57% | in corso | 1763 |
| 31 dic 2020 | 25 feb 2021 | -3,92% | 06 apr 2021 | 96 |
| 12 dic 2018 | 27 dic 2018 | -2,39% | 02 gen 2019 | 21 |
| 22 set 2021 | 05 ott 2021 | -2,02% | 05 nov 2021 | 44 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8 | 0,3 | -4,1 | 3,0 | -1,1 | -0,9 | -0,4 | -1,1 | -0,7 | -3,2 | |||
| 2025 | 0,5 | 1,4 | -3,2 | -1,2 | -0,2 | 1,2 | 2,7 | 1,4 | 1,8 | -0,6 | -1,2 | 0,1 | 2,6 |
| 2024 | 3,6 | 1,1 | -0,0 | -3,9 | 2,4 | 0,1 | 0,4 | 4,1 | 3,1 | -1,4 | -0,2 | -3,5 | 5,6 |
| 2023 | 13,6 | -2,9 | -5,6 | 1,9 | -2,9 | 1,3 | 0,8 | -1,4 | -1,6 | -5,3 | 9,5 | 2,5 | 8,6 |
| 2022 | -3,9 | -4,2 | -0,5 | -6,9 | 3,5 | -4,4 | 6,4 | -5,0 | -3,2 | -5,1 | 5,8 | -5,3 | -21,6 |
| 2021 | -1,8 | -1,6 | 2,8 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | -0,1 | -0,3 | -0,1 | 0,4 | -2,4 | 2,4 | 2,6 |
| 2020 | 1,0 | -3,7 | -8,9 | 8,6 | 1,6 | -1,6 | 4,8 | 1,6 | -0,7 | 0,4 | 2,4 | 1,8 | 6,3 |
| 2019 | 5,6 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | -0,9 | 1,9 | 16,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,57% | +1,57% | +1,00% |
| 2024 | +5,57% | +5,01% | +0,57% |
| 2023 | +8,59% | +7,82% | +0,77% |
| 2022 | -21,56% | -22,13% | +0,57% |
| 2021 | +2,62% | +1,73% | +0,90% |
| 2020 | +6,30% | +5,65% | +0,65% |
| 2019 | +16,40% | +15,49% | +0,91% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 6,80% | 9,58% | 12,24% | 14,65% |
| Max drawdown | -5,85% | -15,80% | -22,99% | -31,13% |
| Sharpe | -0,77 | -0,21 | -0,30 | 0,06 |
| Sortino | -1,05 | -0,28 | -0,41 | 0,08 |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
PRFD · Invesco | 0,50% | Dist. | 160 mln EUR |
PRFE · Invesco | 0,55% | Dist. | 138 mln EUR |
PRFC · Invesconon su Borsa Italiana | 0,55% | Acc. | 129 mln EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse München / gettex | XAT3 | 9 gen 2019 |