Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc TR7A · IE00BF2FNR50 | Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist US37 · LU1407888996 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index | Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index |
| TER | 0,06% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 210 mln EUR | 53 mln EUR |
| Data di lancio | 20 feb 2024 | 13 ott 2016 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 14,30% |
| Quota white list | 100,00% | 86,69% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,8% | +1,1% |
| 3 anni | — | +4,8% |
| 5 anni | — | +2,8% |
| 10 anni | — | +10,9% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +3,2% | +36,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,94% | 4,41% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 4,71% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 5,21% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,47% | -4,46% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -6,04% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -14,69% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,48 | -1,06 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | -0,35 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,79 |
| Sortino · ultimo anno | -0,65 | -1,18 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | -0,44 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,04 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | -0,04% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,22 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 4,27 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,4% | 91,0% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,4%) | AA (91,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 3 to 5 anni (64,0%) | 3–5 anni (63,6%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,62 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,33% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 9 dic 2025 · 3,62 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 90 | 90 |
| Peso prime 10 | 19,3% | 19,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 6 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | US37 |