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Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,06%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (compra i titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 210 milioni di euro, è stato lanciato il 20 febbraio 2024 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 5 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Obiettivo di investimento:l’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg US Treasury 3-7 Year (l’“Indice Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di Indice transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori industriali, la ponderazione dei paesi, la liquidità e la qualità del credito.
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Il ricorso all’approccio a campione consentirà al Fondo di detenere un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice sottostante. La valuta base del Fondo è l’USD. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e generare capitale o reddito aggiuntivo. L’Indice: l’Indice è concepito per misurare la performance del debito nominale a tasso fisso, denominato in USD, emesso dal Tesoro statunitense. Per essere inclusi nell’Indice, i titoli devono avere una scadenza residua compresa tra i tre e i sette anni, essere denominati in dollari statunitensi, avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) usando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch, con un importo nominale minimo in circolazione di 300 milioni di USD. Nell’Indice sono incluse sia le emissioni a cedola fissa che quelle a cedola zero originale. Sono esclusi dall’Indice, tra gli altri, i seguenti tipi di titoli: obbligazioni indicizzate all’inflazione, obbligazioni a tasso fluttuante, obbligazioni STRIP (ovvero obbligazioni in cui sia il capitale che
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 16 set 2024 | 13 gen 2025 | -3,65% | 01 apr 2025 | 197 |
| 27 feb 2026 | 19 mag 2026 | -2,47% | in corso | 188 |
| 08 mar 2024 | 25 apr 2024 | -2,25% | 05 giu 2024 | 89 |
| 30 apr 2025 | 14 mag 2025 | -1,76% | 25 giu 2025 | 56 |
| 04 apr 2025 | 11 apr 2025 | -1,74% | 29 apr 2025 | 25 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1 | 1,5 | -1,5 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,5 | 0,1 | -0,1 | -0,6 | |||
| 2025 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,3 | -0,7 | 1,1 | -0,4 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | -0,1 | 7,3 |
| 2024 | 0,5 | -1,8 | 1,3 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 1,1 | -2,1 | 0,6 | -0,9 | 3,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,25% | +7,27% | -0,02% |
| Ultimo anno | Intera storia | |
|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 6,07% | 7,31% |
| Max drawdown | -3,93% | -10,11% |
| Sharpe | -0,16 | -0,25 |
| Sortino | -0,22 | -0,33 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
TRE7 · Invesco | 0,06% | Dist. | 210 mln EUR |
US37 · Amundi · 3 classi | 0,06% | Dist. · Acc. | 53 mln EUR |
T7EU · Invesconon su Borsa Italiana | 0,10% | Dist. | 181 mln EUR |
TR7S · Invesconon su Borsa Italiana | 0,10% | Dist. | 155 mln EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BF2FNR50TR7AListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | TR7A | 23 feb 2024 |
| Börse Frankfurt | TR7A | 23 feb 2024 |
| Börse Hamburg | TR7A | 13 mag 2026 |
| Börse Stuttgart | TR7A | 12 apr 2024 |
| Tradegate Exchange | TR7A | 21 apr 2026 |
| Xetra (Deutsche Börse) | TR7A | 23 feb 2024 |