Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist PRFD · IE00BDVJF675 | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc PRAC · IE00BG482169 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index | ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index |
| TER | 0,50% | 0,50% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,04% |
| Patrimonio | 160 mln EUR | 160 mln EUR |
| Data di lancio | 28 set 2017 | 7 dic 2018 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -2,4% | -0,5% |
| 3 anni | +2,8% | +5,8% |
| 5 anni | -8,5% | -7,7% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +10,1% | +13% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 5,51% | 5,23% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 8,35% | 8,11% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 10,62% | 10,48% |
| Max drawdown · ultimo anno | -10,40% | -6,54% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -15,27% | -11,21% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -33,30% | -25,57% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,99 | -1,08 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,57 | 0,07 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,89 | -0,41 |
| Sortino · ultimo anno | -2,51 | -1,46 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,77 | 0,09 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,19 | -0,57 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,76% | 0,78% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,8015 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 5,69% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,2032 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 263 | 263 |
| Peso prime 10 | 13,1% | 13,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 5 | 1 |
| Ticker Borsa Italiana | PRFD | — |