Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist PRFD · IE00BDVJF675 | Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc PRFC · IE00BDT8TZ34 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index | ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index |
| TER | 0,50% | 0,55% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,06% |
| Patrimonio | 160 mln EUR | 129 mln EUR |
| Data di lancio | 28 set 2017 | 2 mag 2018 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | CHF |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in CHF |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -2,4% | -4% |
| 3 anni | +2,8% | +0,6% |
| 5 anni | -8,5% | -13,9% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +10,1% | +8,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 5,51% | 5,25% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 8,35% | 8,09% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 10,62% | 10,45% |
| Max drawdown · ultimo anno | -10,40% | -10,45% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -15,27% | -14,47% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -33,30% | -30,59% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,99 | -1,92 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,57 | -0,49 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,89 | -0,80 |
| Sortino · ultimo anno | -2,51 | -2,50 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,77 | -0,68 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,19 | -1,08 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,76% | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,8015 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 5,69% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,2032 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 263 | 263 |
| Peso prime 10 | 13,1% | 13,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 5 | — |
| Ticker Borsa Italiana | PRFD | — |