Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) SPF2 · IE00BDT6FR16 | State Street® SPDR FTSE® Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) IE000W566ZX2 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index | FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index |
| TER | 0,55% | 0,55% |
| Costi di transazione (KID) | 0,10% | 0,10% |
| Patrimonio | 2,7 mld EUR | 2,7 mld EUR |
| Data di lancio | 30 gen 2022 | 8 giu 2026 |
| Replica | Fisica (a campionamento) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in USD | Sì — classe coperta in USD |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | — |
| Quota white list | 0,00% | — |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +25,8% | — |
| 3 anni | +51,1% | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +49% | -0,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 10,91% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 7,91% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -6,36% | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -6,90% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,83 | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,57 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 2,80 | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | 2,34 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,52% | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Quota investment grade | 69,3% | 69,3% |
| Fascia di rating più pesante | BBB+ (15,6%) | BBB+ (15,6%) |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,2413 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 0,53% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 lug 2026 · 0,1118 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 359 | 359 |
| Peso prime 10 | 14,4% | 14,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 2 | — |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |