State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.

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Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice FTSE Qualified Global Convertible (l’“Indice”). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).

Politiche di investimento

Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell'Indice. Sono compresi titoli del mercato mondiale investibile delle obbligazioni convertibili (incluse obbligazioni a conversione obbligatoria e obbligazioni perpetue convertibili). I titoli a reddito fisso idonei possono essere investment grade (di alta qualità) o noninvestment grade o privi di rating, possono essere emessi a tassi fissi o variabili e devono soddisfare requisiti minimi di dimensione nella loro valuta locale. Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell'Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell'Indice il Fondo utilizzerà una strategia a campioni stratificati per costituire un portafoglio rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell'Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell'Indice. La presente Categoria di azioni con copertura in USD viene resa disponibile allo scopo di ridurre le fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di questa Categoria di azioni e le valute in cui sono denominate le attività sottostanti del Fondo. La Categoria di azioni sarà coperta in USD, pertanto dovrebbe riprodurre più fedelmente la corrispondente versione coperta dell'Indice (FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index). Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 70%. Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi. Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Fonte dell'Indice: l'Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell'Indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'Indice. Il fornitore dell'Indice non fornisce alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità in relazione a eventuali errori relativi all'Indice, inclusi eventuali errori relativi alla qualità, all'accuratezza o alla completezza dei dati dell'Indice, e non garantisce che l'Indice sia conforme alla metodologia dell'Indice descritta. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 3 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Dividendi

ETF che dichiarano lo stesso indice

• BG Saxozero nel PAC (acquisti)
• Directazero nel PAC (acquisti)
• Directazero sugli acquisti singoli da 2.000 € in su, accordo fino al 31 maggio 2027
• Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 12 gennaio 2028
• Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 12 gennaio 2028
• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

• BG Saxozero nel PAC (acquisti)
• Directazero nel PAC (acquisti)
• Directazero sugli acquisti singoli da 2.000 € in su, accordo fino al 31 maggio 2027
• Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 12 gennaio 2028
• Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 12 gennaio 2028
• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani