Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc SMSWLD · IE00B60SX394 | Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc IQSE · IE00BJQRDP39 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Total Return (Net) Index | MSCI World Total Return (Net) Index |
| TER | 0,05% | 0,30% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,10% |
| Patrimonio | 9,4 mld EUR | 2,8 mld EUR |
| Data di lancio | 2 apr 2009 | 30 lug 2019 |
| Replica | Sintetica (swap) | Active |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +23,5% | +29% |
| 3 anni | +68,8% | +89,8% |
| 5 anni | +77,9% | +90,8% |
| 10 anni | +233,4% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +827,9% | +163,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,58% | 12,11% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 12,59% | 12,79% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 14,50% | 14,22% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,87% | -8,69% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -16,56% | -16,65% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -26,04% | -23,87% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,13 | 1,39 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,33 | 1,40 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,62 | 0,75 |
| Sortino · ultimo anno | 1,71 | 2,11 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,93 | 2,03 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,89 | 1,06 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,11% | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 465 | 204 |
| Peso prime 10 | 36,1% | 25,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 6 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | SMSWLD | IQSE |