Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc SMSWLD · IE00B60SX394 | Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc LVLE · IE000XIBT2R7 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Total Return (Net) Index | MSCI World Total Return (Net) Index |
| TER | 0,05% | 0,30% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,10% |
| Patrimonio | 9,4 mld EUR | 304 mln EUR |
| Data di lancio | 2 apr 2009 | 19 lug 2022 |
| Replica | Sintetica (swap) | Active |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +23,5% | +14,6% |
| 3 anni | +68,8% | +55% |
| 5 anni | +77,9% | — |
| 10 anni | +233,4% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +827,9% | +65,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,58% | 8,34% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 12,59% | 9,15% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 14,50% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,87% | -7,81% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -16,56% | -10,85% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -26,04% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,13 | 1,17 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,33 | 1,31 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,62 | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,71 | 1,77 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,93 | 1,86 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,89 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,11% | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 465 | 379 |
| Peso prime 10 | 36,1% | 19,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 6 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | SMSWLD | LVLE |