Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF IUFS · IE00B4JNQZ49 | Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc ASPF · IE000MNNJDT4 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Capped 35/20 Financials Index NTR | S&P 500 Capped 35/20 Financials Index NTR |
| TER | 0,15% | 0,12% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,01% |
| Patrimonio | 2,1 mld EUR | 3 mln EUR |
| Data di lancio | 20 nov 2015 | 23 apr 2026 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +8,8% | — |
| 3 anni | +63,4% | — |
| 5 anni | +61% | — |
| 10 anni | +224,9% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +214,1% | +11% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 14,47% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 15,91% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 18,36% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -14,85% | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -15,50% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -26,09% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 0,52 | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,03 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,49 | — |
| Sortino · ultimo anno | 0,73 | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,47 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,69 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,16% | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 76 | 76 |
| Peso prime 10 | 56,5% | 56,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |