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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000MNNJDT4Ticker: ASPF (Xetra)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF Acc

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

S&P 500 Capped 35/20 Financials Index NTR

TER

0,12%

Costi di transazione

0,01% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Accumulazione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Settore (dal paniere)

Finanza — 100% del paniere dichiarato (6 agosto 2026)

Patrimonio del fondo

3,2 mln EUR

NAV

5,54 USD (1 settembre 2026)

Domicilio

Irlanda

Data di lancio

23 aprile 2026

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 Capped 35/20 Financials Index NTR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 3 milioni di euro, è stato lanciato il 23 aprile 2026 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare la performance dell'S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector (l'"Indice"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector è un indice azionario rappresentativo delle 500 principali società statunitensi per capitalizzazione di mercato, classificate all'interno del settore Financials secondo la definizione del Global Industry Classification Standard (GICS).
Continua a leggere la sezione del KID ▾
L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito www.spindices.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SPSVFN). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di AMUNDI ETF ICAV.
Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Ireland Limited, AMUNDI IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublino 2, Irlanda.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,12%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal apr 2026 al set 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+10,2%

Annualizzato

+31,0%

Volatilità (ann.)

13,0%

Drawdown max

-2,51%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-2,51%

picco → minimo

Minimo toccato

03 giu 2026

dal picco del 30 apr 2026

Tempo di recupero

1 giorno

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

35 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · → recuperato il 04 giu 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
30 apr 2026	03 giu 2026	-2,51%	04 giu 2026	35
13 ago 2026	20 ago 2026	-2,28%	25 ago 2026	12
03 set 2026	08 set 2026	-2,14%	in corso	5
06 lug 2026	08 lug 2026	-2,08%	14 lug 2026	8
25 ago 2026	01 set 2026	-1,90%	03 set 2026	9

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Indicatori di rischio· EUR

	Intera storia
Volatilità (ann.)	12,67%
Max drawdown	-3,81%
Sharpe	2,14
Sortino	3,53

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,31%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

Peso delle prime 10

56,8%

Prime 10 posizioni

JPMORGAN CHASE & CO · JPM UN

11,78%

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B · BRK/B UN

11,42%

VISA INC-CLASS A SHARES · V UN

7,66%

MASTERCARD INC-CL A · MA UN

5,82%

BANK OF AMERICA CORP · BAC UN

5,01%

GOLDMAN SACHS GROUP INC · GS UN

3,67%

WELLS FARGO CO · WFC UN

3,30%

MORGAN STANLEY · MS UN

3,14%

CITIGROUP INC · C UN

2,80%

SCHWAB (CHARLES) CORP · SCHW UN

2,19%

Settori

Finanza

100,0%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Stati Uniti100%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 77 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF confronta ⇄ IUFS · iSharesnon su Borsa Italiana	0,15%	Acc.	2,1 mld EUR

2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

26,00%

Quota white list

0,00%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Börse Düsseldorf	ASPF	14 mag 2026
Börse Frankfurt	ASPF	14 mag 2026
Börse Hamburg	ASPF	2 giu 2026
Börse Hannover	ASPF	8 giu 2026
Börse München / gettex	ASPF	14 mag 2026
Börse Stuttgart	ASPF	21 mag 2026
Tradegate Exchange	ASPF	22 mag 2026
Xetra (Deutsche Börse)	ASPF	14 mag 2026

+ 5 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: S&P 500 Capped 35/20 Financials Index NTR.

Quanto costa ASPF?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,12% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.

Come viene tassato ASPF in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di ASPF?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 3 milioni di euro.

Quando è stato lanciato ASPF?

Il fondo è stato lanciato il 23 aprile 2026: è quotato da 139 giorni: la scheda si completa man mano che l'emittente pubblica i dati.

Come replica l'indice ASPF?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).

ASPF distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Capitalisation»).

Su quali borse si compra ASPF?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (ASPF), Börse Frankfurt (ASPF), Börse Hamburg (ASPF), Börse Hannover (ASPF), Börse München / gettex (ASPF), Börse Stuttgart (ASPF).

Qual è stato il crollo peggiore di ASPF?

Nella storia disponibile (dal 2026), il massimo drawdown è stato -2,51%, toccato a giugno 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quanti titoli contiene ASPF?

Il portafoglio dichiarato contiene 76 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 56,8%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.