Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) CBU0 · IE00B3VWN518 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM · IE00B1FZS798 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
| TER | 0,07% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 4,5 mld EUR | 3,4 mld EUR |
| Data di lancio | 3 giu 2009 | 8 dic 2006 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,99% | 13,29% |
| Quota white list | 96,36% | 94,13% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,2% | +0,2% |
| 3 anni | +5% | +5% |
| 5 anni | -4,4% | -4,4% |
| 10 anni | +2,6% | +2,7% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +89,3% | +113,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,73% | 5,62% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,12% | 6,63% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,60% | 7,93% |
| Max drawdown · ultimo anno | -6,72% | -9,14% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -6,84% | -10,30% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -20,25% | -23,08% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,18 | -1,74 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,20 | -0,41 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,49 | -0,87 |
| Sortino · ultimo anno | -1,55 | -2,06 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,28 | -0,55 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,69 | -1,16 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,15% | 0,15% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,84 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,85 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 100,0% | 100,0% |
| Fascia di rating più pesante | AA (100,0%) | AA (100,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 7–10 anni (100,0%) | 7–10 anni (100,0%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 7,37 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 4,44% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 21 mag 2026 · 3,66 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13 | 13 |
| Peso prime 10 | 86,7% | 88,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 3 | 12 |
| Ticker Borsa Italiana | — | IBTM |