Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist EAT1 · IE000VVC8KW9 | Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist EATG · IE0006WZF7C2 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, Total Return (EUR) | iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, Total Return (EUR) |
| TER | 0,39% | 0,39% |
| Costi di transazione (KID) | 0,14% | 0,16% |
| Patrimonio | 51 mln EUR | 44 mln EUR |
| Data di lancio | 20 gen 2026 | 20 gen 2026 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | GBP |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in GBP |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | — |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +2,4% | +5,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | — | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | — | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | — | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 3,43 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 3,43 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,0799 EUR per quota · storia di 6 mesi: non è un anno pieno | 0,0798 GBP per quota · storia di 6 mesi: non è un anno pieno |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,57% | 1,55% |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0582 EUR | 10 set 2026 · 0,0583 GBP |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 96 | 96 |
| Peso prime 10 | 18,0% | 18,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | — |
| Ticker Borsa Italiana | EAT1 | — |