Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Global Government Bond UCITS ETF GBP PfHdg Acc GGGA · IE000VKU6XC9 | Invesco Global Government Bond UCITS ETF GBP PfHdg Dist GGGD · IE000GXS8PV9 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged GBP | Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged GBP |
| TER | 0,12% | 0,12% |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% | 0,07% |
| Patrimonio | 486 mln EUR | 486 mln EUR |
| Data di lancio | 16 giu 2026 | 16 giu 2026 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | GBP | GBP |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | Sì — classe coperta in GBP |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,52% | 12,52% |
| Quota white list | 99,86% | 99,86% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | — |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +0,3% | +0% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | — | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | — | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | — | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,53 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,53 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,4% | 99,4% |
| Fascia di rating più pesante | AA (44,3%) | AA (44,3%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (26,8%) | 5 to 10 anni (26,8%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | — |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,0375 GBP per quota · storia di 1 mesi: non è un anno pieno |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,75% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,0375 GBP |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1362 | 1362 |
| Peso prime 10 | 4,0% | 4,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | — | — |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |