Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF MXN Hdg Acc TMX1XN · IE000RZNG4X9 | Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc T1EU · IE00BLCH1X54 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Treasury Coupons Index | Bloomberg US Treasury Coupons Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% | 0,05% |
| Patrimonio | 9,5 mld EUR | 484 mln EUR |
| Data di lancio | 23 feb 2024 | 30 mar 2020 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | MXN | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in MXN | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +17,8% | +1,9% |
| 3 anni | — | +8,3% |
| 5 anni | — | +7,5% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +15,6% | +6,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,29% | 0,24% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 0,28% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 0,38% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,03% | -0,07% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -0,09% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -2,27% |
| Sharpe · ultimo anno | 16,60 | -1,39 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | -1,85 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -2,60 |
| Sortino · ultimo anno | 61,17 | -1,80 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | -2,42 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -3,36 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,48 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,48 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 98,9% | 98,9% |
| Fascia di rating più pesante | AA (98,9%) | AA (98,9%) |
| Scadenza più rappresentata | 6 to 9 months (32,7%) | 6 to 9 months (32,7%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 51 | 51 |
| Peso prime 10 | 29,3% | 29,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | — | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |