Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc ECMS · IE000PA766T7 | Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist ECMD · IE000MUAJIF4 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Corporate Bonds 1- 5 Years Index | Bloomberg Euro Corporate Bonds 1- 5 Years Index |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,18% | 0,18% |
| Patrimonio | 167 mln EUR | 167 mln EUR |
| Data di lancio | 22 giu 2022 | 7 set 2022 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,5% | +0,9% |
| 3 anni | +12,3% | +11,4% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +13,4% | +12,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,75% | 2,27% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 1,79% | 2,38% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -1,86% | -2,69% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -1,86% | -2,78% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,70 | -1,79 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,24 | -1,17 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,02 | -2,14 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,35 | -1,38 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 2,74 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 2,74 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 99,8% | 99,8% |
| Fascia di rating più pesante | A (48,1%) | A (48,1%) |
| Scadenza più rappresentata | 3 to 5 anni (51,2%) | 3 to 5 anni (51,2%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,1452 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,92% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,0383 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 333 | 333 |
| Peso prime 10 | 8,0% | 8,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | ECMS | ECMD |