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Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc è un ETF a gestione attiva: non replica un indice — l’indice dichiarato (Bloomberg Euro Corporate Bonds 1- 5 Years Index) è solo un metro di confronto. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,18% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. I proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 167 milioni di euro, è stato lanciato il 22 giugno 2022 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 3 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel perseguire un rendimento totale investendo in un portafoglio a gestione attiva di obbligazioni societarie che soddisfano determinati criteri ambientali, sociali e di corporate governance ("ESG"). Approccio di investimento:
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Investitori al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è rivolto a investitori che mirano a conseguire la crescita del capitale a medio termine, che potrebbero non avere competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio illustrato di seguito e che sono consapevoli del fatto che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio). Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo investirà generalmente in un portafoglio di obbligazioni societarie a tasso fisso denominate in euro non garantite di emittenti globali con un rating creditizio investment grade e con scadenza inferiore o uguale a 5 anni, selezionate sulla base di due criteri: 1) conformità alla politica ESG del Fondo (la "Politica ESG"), che comprende sia criteri di esclusione (basati su un'esposizione degli emittenti ad attività commerciali controverse o controversie ESG) sia un approccio best-in-class che seleziona i titoli di ciascun settore che ottengono il punteggio più alto in base al sistema di punteggio del Gestore degli investimenti; e 2) appetibilità determinata in conformità al modello di investimento quantitativo del Gestore degli investimenti. Il portafoglio del Fondo verrà ribilanciato 1-2 volte al mese. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale del Parametro di riferimento appartiene al fornitore dell'indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. -
Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da alcun parametro di riferimento. Il Fondo può utilizzare il Bloomberg Euro Corporate Bond 1-5 Year Index (il "Parametro di riferimento") ai fini del confronto della performance. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può utilizzare derivati anche a scopo di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di
Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.
Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 01 ago 2022 | 20 ott 2022 | -5,24% | 01 dic 2023 | 487 |
| 27 feb 2026 | 27 mar 2026 | -1,86% | 02 lug 2026 | 125 |
| 11 dic 2024 | 14 gen 2025 | -0,86% | 31 gen 2025 | 51 |
| 28 dic 2023 | 17 gen 2024 | -0,85% | 31 gen 2024 | 34 |
| 02 lug 2026 | 23 lug 2026 | -0,77% | in corso | 63 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5 | 0,3 | -1,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | -0,5 | -0,0 | -0,1 | 0,2 | |||
| 2025 | 0,4 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | -0,0 | 0,0 | 3,3 |
| 2024 | 0,1 | -0,7 | 0,7 | -0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | -0,2 | 1,0 | -0,1 | 4,2 |
| 2023 | 1,2 | -0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,9 | 0,3 | -0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 5,7 |
| 2022 | 2,6 | -2,5 | -1,9 | 0,1 | 1,3 | -0,9 | -1,0 |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 1,75% | 1,79% | 2,40% |
| Max drawdown | -1,86% | -1,86% | -5,24% |
| Sharpe | -0,70 | 0,24 | -0,03 |
| Sortino | -1,02 | 0,35 | -0,04 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
ECMD · Invescogestione attiva | 0,15% | Dist. | 167 mln EUR |
ESTA · Invesco · 2 classigestione attiva | 0,20% | Acc. · Dist. | 61 mln EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE000PA766T7ECMSListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | ECMS | 29 giu 2022 |
| Börse Düsseldorf | ECMS | 28 giu 2022 |
| Börse Frankfurt | ECMS | 27 giu 2022 |
| Börse Hamburg | ECMS | 19 ott 2022 |
| Börse Hannover | ECMS | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | ECMS | 8 dic 2022 |
| Börse Stuttgart | ECMS | 27 lug 2022 |
| Tradegate Exchange | ECMS | 16 ott 2023 |
| Xetra (Deutsche Börse) | ECMS | 27 giu 2022 |