Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) IE000OK14N99 | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF IUAA · IE00BYXYYM63 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index |
| TER | 0,17% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,01% |
| Patrimonio | 150 mln EUR | 3,8 mld EUR |
| Data di lancio | 24 apr 2025 | 13 apr 2017 |
| Replica | Fisica (a campionamento) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 19,67% | 19,78% |
| Quota white list | 46,88% | 46,11% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,5% | +2,2% |
| 3 anni | — | +5% |
| 5 anni | — | -1,1% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +1,6% | +4,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,59% | 3,66% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 5,13% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 5,96% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,75% | -2,74% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -5,03% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -18,06% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,50 | -0,50 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 0,19 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,47 |
| Sortino · ultimo anno | -0,68 | -0,67 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 0,27 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -0,65 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | -0,16% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 5,83 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 5,71 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 98,6% | 99,2% |
| Fascia di rating più pesante | Aa (74,0%) | AA (74,6%) |
| Scadenza più rappresentata | 7–10 anni (25,3%) | 7–10 anni (23,8%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 2562 | 10.142 |
| Peso prime 10 | 4,7% | 6,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 5 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |