Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF Acc LVLC · IE000N42HDP2 | Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc IQSE · IE00BJQRDP39 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Total Return (Net) Index | MSCI World Total Return (Net) Index |
| TER | 0,25% | 0,30% |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% | 0,10% |
| Patrimonio | 343 mln EUR | 2,8 mld EUR |
| Data di lancio | 19 lug 2022 | 30 lug 2019 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +15,7% | +29% |
| 3 anni | +51,8% | +89,8% |
| 5 anni | — | +90,8% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +56,1% | +163,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 8,95% | 12,11% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 9,58% | 12,79% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 14,22% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,33% | -8,69% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -10,23% | -16,65% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -23,87% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,14 | 1,39 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,41 | 1,40 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,75 |
| Sortino · ultimo anno | 1,75 | 2,11 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 2,05 | 2,03 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 1,06 |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 379 | 204 |
| Peso prime 10 | 19,2% | 25,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | LVLC | IQSE |