Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dist ECMD · IE000MUAJIF4 | Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF Acc ESTA · IE0003B9KF87 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Corporate Bonds 1- 5 Years Index | Bloomberg Euro Corporate Bonds 1- 5 Years Index |
| TER | 0,15% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,18% | 0,06% |
| Patrimonio | 167 mln EUR | 61 mln EUR |
| Data di lancio | 7 set 2022 | 27 mag 2026 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,9% | — |
| 3 anni | +11,4% | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +12,2% | -0% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,27% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 2,38% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,69% | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -2,78% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,79 | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -1,17 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -2,14 | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,38 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 2,74 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 2,85 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 99,8% | 99,5% |
| Fascia di rating più pesante | A (48,1%) | BBB (58,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 3 to 5 anni (51,2%) | 3 to 5 anni (38,0%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,1452 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,92% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0383 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 333 | 223 |
| Peso prime 10 | 8,0% | 9,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | ECMD | ESTA |