Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire, nel medio periodo, una combinazione di reddito e crescita del capitale mediante l'investimento in un portafoglio di strumenti finanziari gestito attivamente. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione attiva e non è vincolato da alcun parametro di riferimento. Il Fondo può utilizzare il Bloomberg Euro Corporate Bond 1-5 Year Index (il "Parametro di riferimento") ai fini del confronto della performance. Il Fondo non mira a replicare la performance del Parametro di riferimento. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo investirà prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni corporate e di emittenti governativi o assimilabili, denominate in euro e con merito di credito investment grade, emesse da emittenti globali, gestito attivamente. L'universo di investimento iniziale può inoltre comprendere titoli di Stato emessi da emittenti globali e obbligazioni denominate in valute diverse dall'euro (l'esposizione alle fluttuazioni dei tassi di cambio derivante da investimenti in obbligazioni non denominate in euro sarà coperta in euro). Il Fondo può inoltre detenere titoli con merito di credito inferiore all'investment grade qualora il rating di uno strumento inizialmente classificato come investment grade venga declassato successivamente all'acquisto. Il Fondo non investirà in titoli che risultino in stato di insolvenza al momento dell'investimento. Il Fondo può investire fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti investment grade. Tra i titoli detenuti dal Fondo, almeno il 70% avrà una scadenza residua pari o inferiore a 5 anni e nessuna obbligazione avrà una scadenza superiore a 10 anni. Il Fondo applica criteri di screening ESG agli emittenti; successivamente, i titoli sono selezionati dal Gestore degli investimenti sulla base di una combinazione di analisi macroeconomica, ricerca fondamentale sul credito, analisi dei singoli strumenti e considerazioni in materia di gestione del rischio. Il Fondo è un Fondo Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR"). Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può utilizzare derivati anche a scopo di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale del Parametro di riferimento appartiene al fornitore dell'indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel Supplemento del Fondo. La valuta base del Fondo è l'EUR. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati.

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Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è rivolto a investitori che mirano a conseguire la crescita del capitale a medio termine, che potrebbero non avere competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio illustrato di seguito e che sono consapevoli del fatto che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Ai sensi del diritto irlandese, le attività del Fondo sono separate dagli altri comparti del Fondo multicomparto (ossia le attività del Fondo non possono essere utilizzate a copertura delle passività di altri comparti del Fondo multicomparto). Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

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