Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EMGH · IE000MINO564 | L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EMD5 · IE00BLRPQP15 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index |
| TER | 0,28% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 910 mln EUR | 910 mln EUR |
| Data di lancio | 11 mag 2022 | 9 dic 2020 |
| Replica | Fisica (a campionamento) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3,3% | +5,8% |
| 3 anni | +19% | +20,9% |
| 5 anni | — | +19,6% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +18,4% | +24,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,05% | 3,90% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 2,25% | 4,47% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 4,70% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,02% | -3,41% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -2,02% | -3,49% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -18,30% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,22 | -0,57 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,28 | -0,16 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,93 |
| Sortino · ultimo anno | 0,33 | -0,63 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,96 | -0,18 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,02 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | -0,37% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 2,52 anni · modificata · breve (≤3 anni) | 2,52 anni · modificata · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 51,3% | 51,3% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (35,8%) | BBB (35,8%) |
| Scadenza più rappresentata | 0–5 anni (98,1%) | 0–5 anni (98,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,4337 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 4,75% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 16 lug 2026 · 0,2063 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 0 | 0 |
| Peso prime 10 | 14,9% | 14,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | EMGH | EMD5 |