Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist GCBE · IE000FVQW7E7 | Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP PfHdg Dist GBEG · IE000P2WSBY0 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) |
| TER | 0,15% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% | 0,08% |
| Patrimonio | 304 mln EUR | 225 mln EUR |
| Data di lancio | 9 apr 2024 | 9 apr 2024 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | GBP |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in GBP |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,5% | +2,8% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +4,6% | +10,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,79% | 3,98% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,30% | -4,14% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,12 | -1,21 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,42 | -1,48 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 5,84 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 5,84 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 98,3% | 98,3% |
| Fascia di rating più pesante | A (51,4%) | A (51,4%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (31,8%) | 5 to 10 anni (31,8%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,2329 USD per quota | 0,2237 GBP per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 4,53% | 4,45% |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0585 USD | 10 set 2026 · 0,0564 GBP |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 3725 | 3725 |
| Peso prime 10 | 1,0% | 1,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | — |
| Ticker Borsa Italiana | GCBE | — |