Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
L&G China CNY Bond UCITS ETF DRGE · IE000F472DU7 | L&G China CNY Bond UCITS ETF DRGN · IE00BLRPQL76 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index |
| TER | 0,30% | 0,30% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 92 mln EUR | 92 mln EUR |
| Data di lancio | 19 lug 2021 | 9 dic 2020 |
| Replica | Fisica (replica totale) | Fisica (replica totale) |
| Politica proventi | Distribuzione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +8,6% | +9,3% |
| 3 anni | +11,8% | +11,8% |
| 5 anni | +15,5% | +16,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +15,8% | +25% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,85% | 2,47% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,65% | 3,25% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,41% | 4,32% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,72% | -0,98% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -12,59% | -3,92% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,59% | -13,46% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,18 | 1,95 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,23 | 0,28 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,22 | -0,50 |
| Sortino · ultimo anno | 1,72 | 2,96 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,30 | 0,39 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,30 | -0,69 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,25% | -0,32% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 5,49 anni · modificata · media (3–7 anni) | 5,49 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 0–5 anni (57,4%) | 0–5 anni (57,4%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,1539 EUR per quota | 0,1537 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,48% | 1,46% |
| Ultimo stacco | 16 lug 2026 · 0,0744 EUR | 16 lug 2026 · 0,0732 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 0 | 0 |
| Peso prime 10 | 9,6% | 9,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | DRGN |