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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

L&G China CNY Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000F472DU7Ticker: DRGEEmittente: LGIM
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,30%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Costi di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio — KID PRIIPs
0,27% (periodo precedente o stima; non è il TER)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
91,8 mln EUR
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
19 luglio 2021
Dati dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

L&G China CNY Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,30%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (il KID dichiara l’acquisto di tutti i titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 92 milioni di euro, è stato lanciato il 19 luglio 2021 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso il mercato dei titoli di Stato e delle obbligazioni emesse dalle banche di sviluppo e di politica economica (policy bank bond) della Repubblica popolare cinese. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso i titoli di Stato e le obbligazioni delle banche di sviluppo e di politica economica (policy bank bond) denominati in CNY ed emessi nella Repubblica popolare cinese, in linea con la propria metodologia di selezione e ponderazione.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo principalmente in titoli obbligazionari che, nella misura del possibile, compongono l’Indice, in proporzione analoga alle rispettive ponderazioni nell’Indice. Laddove non sia possibile investire direttamente in tutti i costituenti dell'Indice, il Fondo può altresì investire in titoli correlati alle obbligazioni e strumenti non inclusi nell’Indice ma che presentano caratteristiche di rischio e rendimento simili, e può fare ricorso a strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio o per contribuire a replicare la performance dell'indice. Questa Categoria di azioni si prefigge di corrispondere dividendi semestrali tramite bonifico elettronico attingendo al reddito netto del Fondo. Le azioni di questa Categoria di azioni (le "Azioni") sono denominate in EUR e possono essere acquistate e vendute in borsa dagli investitori ordinari tramite un intermediario (ad es. un agente di borsa). In circostanze normali, solo i Partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tramite contatto diretto con la Società. I Partecipanti autorizzati possono ottenere il rimborso delle loro Azioni su richiesta rispettando il "Calendario di negoziazione" pubblicato all'indirizzo http://www.lgim.com. Il depositario del Fondo è Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.

Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Categoria di azioni sono contenute nel prospetto della Società e nelle relazioni annuali e semestrali, disponibili gratuitamente, oltre ai prezzi aggiornati della categoria di azioni e ai dettagli di eventuali altre categorie di azioni, all'indirizzo: www.lgim.com. Il Fondo è destinato a investitori che cercano una combinazione di crescita e reddito tramite un investimento in obbligazioni governative e di enti di politica finanziaria ammissibili a tasso fisso denominate in CNY, che possano costituire parte del loro portafoglio di risparmio esistente. Sebbene gli investitori possano prelevare il proprio denaro in qualsiasi momento, il Fondo potrebbe non essere appropriato per coloro che intendono ritirare il proprio investimento entro cinque anni. Il Fondo non è destinato a investitori che non possono permettersi più di una perdita minima del proprio investimento.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,30%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,25%/a, a fronte di un TER dello 0,30%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal lug 2021 al lug 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+15,8%
Annualizzato
+3,0%
Volatilità (ann.)
7,4%
Drawdown max
-13,94%
-3%+3%+9%+15%+21%lug 2021ott 2022gen 2024apr 2025lug 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+16%lug 2021lug 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%202120222023202420252026−13,94% · 19 lug 2023
Max drawdown
-13,94%
picco → minimo
Minimo toccato
19 lug 2023
dal picco del 22 ago 2022
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
1439 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 3 anni e 11 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
22 ago 202219 lug 2023-13,94%in corso1439
18 apr 202226 mag 2022-4,40%05 lug 202278
08 mar 202230 mar 2022-3,03%14 apr 202237
14 lug 202210 ago 2022-2,98%22 ago 202239
27 gen 202210 feb 2022-2,57%24 feb 202228

Rendimenti per anno solare

2021
7,6%
2022
0,0%
2023
-2,0%
2024
9,9%
2025
-7,1%
2026
7,6%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
2026-0,42,22,0-0,41,91,90,27,6
20250,2-0,9-3,4-4,31,1-2,62,1-1,5-0,12,3-0,10,2-7,1
20241,10,7-0,11,2-1,11,60,2-0,30,31,61,82,49,9
20231,1-0,2-1,0-2,01,6-4,10,80,02,00,2-0,50,1-2,0
20222,40,40,41,8-2,11,82,6-0,2-0,4-3,0-2,7-0,80,0
20210,62,01,04,0-0,57,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: LGIM. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,25% /anno
TER dichiarato
0,30%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025-7,07%-6,94%-0,13%
2024+9,89%+10,18%-0,29%
2023-2,01%-1,69%-0,32%
2022+0,02%+0,58%-0,56%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anni
Volatilità (ann.)4,85%6,65%7,41%
Max drawdown-2,72%-12,59%-17,59%
Sharpe1,18-0,23-0,22
Sortino1,72-0,30-0,30
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
5,49anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–5 anni
57,40%
5–10 anni
31,80%
10–15 anni
0,40%
15–20 anni
1,70%
20–25 anni
2,90%
25–30 anni
5,80%

Fonte: factsheet LGIM, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10
9,6%

Prime 10 posizioni

Cina 1,79% 25/03/32
1,10%
Cina 1,43% 25/01/30
1,00%
Agricultural Dev BoC 3,74% 12/07/29
1,00%
Cina 1,83% 25/08/35
1,00%
Agricultural Dev BoC 2,96% 17/04/30
1,00%
Cina 1,50% 15/04/31
0,90%
Cina 1,45% 25/02/28
0,90%
Agricultural Dev BoC 3,06% 06/06/32
0,90%
Cina 1,32% 25/02/29
0,90%
Cina 1,75% 25/02/36
0,90%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChina: 100%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Cina100%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da LGIM nel factsheet del fondo, dati al 30 giugno 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,0744 EUR
ex 16 lug 2026 · pagamento 24 lug 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,15 EUR
Rendimento da dividendo
1,48%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,15 EUR1,61 %
20250,20 EUR1,88 %
20240,24 EUR2,35 %
20230,26 EUR2,44 %
20220,27 EUR2,52 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+9,97 %1 anno−7,03 %2025+9,62 %2024−1,95 %2023+0,10 %2022
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,080,07
20250,110,09
20240,130,11
20230,140,12
20220,130,14

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,0744 EUR16 lug 202617 lug 202624 lug 2026
0,0795 EUR15 gen 202616 gen 202623 gen 2026
0,0885 EUR17 lug 202518 lug 202525 lug 2025
0,1142 EUR16 gen 202517 gen 202524 gen 2025
0,1051 EUR11 lug 202412 lug 202419 lug 2024
0,1308 EUR18 gen 202419 gen 202426 gen 2024
0,12 EUR20 lug 202321 lug 202328 lug 2023
0,1357 EUR19 gen 202320 gen 202327 gen 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (13 gen 2022). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE000F472DU7 (classe EUR Dist.). Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
EUR Dist. · questa paginaIE000F472DU7DRGEDistribuzioneEUR
USD Dist.IE00BLRPQL76DRGNDistribuzioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
DRGN · LGIM
0,30%Dist.92 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfDRGE22 lug 2021
Börse FrankfurtDRGE22 lug 2021
Börse HamburgDRGE12 ott 2021
Börse HannoverDRGE9 dic 2024
Börse München / gettexDRGE30 lug 2021
Börse StuttgartDRGE26 ago 2021
Tradegate ExchangeDRGE11 mag 2023
Xetra (Deutsche Börse)DRGE22 lug 2021
+ 5 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue L&G China CNY Bond UCITS ETF?
L'emittente LGIM dichiara come benchmark: J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index.
Quanto costa DRGE?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,30% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Qual è il patrimonio di DRGE?
Il patrimonio dichiarato da LGIM è di circa 92 milioni di euro.
Quando è stato lanciato DRGE?
Il fondo è stato lanciato il 19 luglio 2021: ha 5 anni di storia.
Come replica l'indice DRGE?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica - replica completa (dal KID)»).
DRGE distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra DRGE?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (DRGE), Börse Frankfurt (DRGE), Börse Hamburg (DRGE), Börse Hannover (DRGE), Börse München / gettex (DRGE), Börse Stuttgart (DRGE).
Qual è stato il crollo peggiore di DRGE?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -17,59%, toccato a settembre 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di DRGE?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,25% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.