Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Acc SPQA · IE000E6TPCH9 | Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist SPQD · IE000SNCKVM9 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Quality Net Total Return | S&P 500 Quality Net Total Return |
| TER | 0,20% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 21 mln EUR | 21 mln EUR |
| Data di lancio | 23 giu 2025 | 23 giu 2025 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +21,8% | +18,6% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +23,4% | +20,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 14,68% | 14,66% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,95% | -9,21% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,15 | 1,09 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,72 | 1,62 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,0495 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,81% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,0102 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 100 | 100 |
| Peso prime 10 | 43,3% | 43,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | SPQA | SPQD |