Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

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Obiettivo di investimento:Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P 500 Quality Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo, nei limiti del possibile e del praticabile, replicherà l'Indice detenendo tutti i titoli dell'Indice in una quota simile alle rispettive ponderazioni nell'Indice. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P 500 Quality Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo, nei limiti del possibile e del praticabile, replicherà l'Indice detenendo tutti i titoli dell'Indice in una quota simile alle rispettive ponderazioni nello stesso. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a un reddito e a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento. L'Indice: L'Indice replica la performance delle società di alta qualità incluse nell'S&P 500 Index (l'"Indice principale"). L'Indice principale è concepito per riflettere il mercato azionario ad alta capitalizzazione statunitense, è composto da 500 società leader e copre circa l'80% della capitalizzazione di mercato disponibile. L'Indice è costruito a partire dall'Indice principale selezionando i primi 100 titoli in base ai relativi punteggi di qualità. Tali punteggi di qualità sono calcolati utilizzando tre parametri: 1. redditività del capitale proprio; 2. rapporto delle componenti contabili non monetarie (accruals ratio); e 3. leva finanziaria. Vengono privilegiate le società con una maggiore redditività del capitale proprio, nonché con un accruals ratio e una leva finanziaria inferiori. Questi fattori vengono successivamente combinati in un unico punteggio di qualità per ciascuna società, utilizzato per classificare i titoli all'interno dell'Indice principale. I primi 100 titoli che presentano i punteggi di qualità più elevati vengono quindi selezionati per l'inclusione nell'Indice. L'Indice è ribilanciato con cadenza semestrale dopo la chiusura del terzo venerdì

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