Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF XBNK · IE000CWS09Q9 | L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF XBHE · IE000YMQ2SC9 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index |
| TER | 0,12% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,24% | 0,24% |
| Patrimonio | 169 mln EUR | 169 mln EUR |
| Data di lancio | 17 ott 2024 | 17 ott 2024 |
| Replica | Fisica (a campionamento) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3,7% | +1,8% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +3% | +3,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,89% | 0,80% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -1,29% | -0,39% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 0,23 | -0,82 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 0,32 | -1,18 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,05 anni · modificata · breve (≤3 anni) | 1,05 anni · modificata · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 100,0% | 100,0% |
| Fascia di rating più pesante | A (76,5%) | A (76,5%) |
| Scadenza più rappresentata | 1–2 anni (50,3%) | 1–2 anni (50,3%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 0 | 0 |
| Peso prime 10 | 4,9% | 4,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | XBNK | XBHE |