Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist BE26 · IE000AYJ75E5 | Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc BSE6 · IE0004QWOTD5 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index | Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,02% |
| Patrimonio | 10 mln EUR | 10 mln EUR |
| Data di lancio | 18 giu 2024 | 18 giu 2024 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2,2% | +2,2% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +7,4% | +7,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,44% | 0,11% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -1,32% | -0,02% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -2,00 | -0,28 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,99 | -0,43 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,19 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,19 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 97,4% | 97,4% |
| Fascia di rating più pesante | A (45,3%) | A (45,3%) |
| Scadenza più rappresentata | 0 to 3 months (63,5%) | 0 to 3 months (63,5%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,1575 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,90% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0356 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 94 | 94 |
| Peso prime 10 | 15,7% | 15,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | BE26 | — |