Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Obiettivo di investimento:L'obiettivo del Fondo è fornire un'esposizione alla performance di obbligazioni societarie investment grade denominate in EUR, ciascuna con scadenza effettiva nel 2026. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la duration media ponderata dell'indice, i settori industriali, le ponderazioni dei Paesi, la liquidità e la qualità creditizia. L'utilizzo dell'approccio mediante metodi di campionamento comporterà la detenzione da parte del Fondo di un numero inferiore di titoli rispetto all'Indice sottostante. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. Il Fondo è un Fondo Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR"). La valuta base del Fondo è l'EUR. L'Indice:

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice è concepito per riflettere la performance di obbligazioni a tasso fisso investment grade e soggette a tassazione emesse da emittenti societari. L'Indice include titoli emessi pubblicamente da emittenti industriali, di servizi di pubblica utilità e di istituti finanziari nei mercati globali e applica criteri di esclusione relativi ai fattori ESG. Per essere idonei all'inclusione, il capitale e gli interessi dei titoli devono essere denominati in EUR, le obbligazioni devono avere cedole a tasso fisso e i titoli societari devono avere un importo nominale in circolazione pari ad almeno EUR 300 mln con una scadenza effettiva compresa tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 ("Anno finale dell'Indice"). I titoli non idonei all'inclusione comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli fixed-to-floating, obbligazioni indicizzate all'inflazione ed emissioni a tasso variabile. I criteri di esclusione ESG specifici applicati escludono i titoli che 1) sono coinvolti in una qualsiasi delle seguenti attività commerciali: armi controverse, armi leggere, appalti militari, sabbie bituminose, carbone termico e tabacco; 2) non hanno un livello di controversia secondo quanto definito da Sustainalytics o hanno un livello di controversia Sustainalytics superiore a 4; 3) sono considerati non conformi ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite oppure 4) sono emessi da emittenti dei mercati emergenti. Le soglie del coinvolgimento e dei ricavi sono definite dal fornitore dell'Indice.

Ulteriori informazioni in relazione a eventuali soglie dei ricavi e ai criteri di valutazione delle controversie sono disponibili sul sito web del fornitore dell'Indice. Durante l'Anno finale dell'Indice non vengono introdotti nuovi titoli societari nell'Indice ed entro gli ultimi 6 mesi di tale periodo tutti i flussi di cassa derivanti da obbligazioni societarie giunte a scadenza o escluse vengono reinvestiti in debito sovrano a breve scadenza denominato in EUR, emesso da paesi classificati come "Liberi" (Free) o "Parzialmente Liberi" (Partly Free) nel rapporto Freedom in the World pubblicato da Freedom House, attualmente Germania e Francia. L'Indice è ribilanciato con cadenza mensile. Il presente documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche dell'Indice; farà sempre fede la descrizione completa dell'Indice (disponibile presso il fornitore dell'Indice). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale dell'Indice appartiene al fornitore dell'Indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'Indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni dichiara e distribuisce un dividendo con cadenza trimestrale.

Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è rivolto a investitori che mirano a conseguire un reddito e la crescita del capitale a medio termine per un periodo precedente o fino alla Data di scadenza, che potrebbero non avere competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio illustrato di seguito e che sono consapevoli del fatto che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio). Inoltre, tali investitori sono in grado di valutare i vantaggi e i rischi di un investimento nelle azioni di un fondo a scadenza fissa.

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda. Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

Paesi

Dividendi

ETF che dichiarano lo stesso indice

• Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026