Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc HYFC · IE0009D6K2A2 | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hdg Acc FAEU · IE00BYVTMZ20 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index |
| TER | 0,45% | 0,50% |
| Costi di transazione (KID) | 0,31% | 0,33% |
| Patrimonio | 78 mln EUR | 67 mln EUR |
| Data di lancio | 27 lug 2022 | 17 ott 2017 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +8,2% | +3,9% |
| 3 anni | +20,5% | +17,1% |
| 5 anni | — | +1,6% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +13,5% | +12,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,36% | 3,36% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 3,99% | 3,98% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 4,94% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,58% | -4,84% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,58% | -4,84% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -19,51% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,69 | 0,08 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,11 | 0,59 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,49 |
| Sortino · ultimo anno | 1,01 | 0,12 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,65 | 0,85 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -0,65 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,59% | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 3,88 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 3,88 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 7,7% | 7,7% |
| Fascia di rating più pesante | BB (87,2%) | BB (87,2%) |
| Scadenza più rappresentata | 3 to 5 anni (37,6%) | 3 to 5 anni (37,6%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 73 | 73 |
| Peso prime 10 | 34,4% | 34,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | — | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | FAEU |