Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF CEBX · IE00093SKUY4 | State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) IE000OK14N99 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index |
| TER | 0,30% | 0,17% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,03% |
| Patrimonio | 1 mln EUR | 150 mln EUR |
| Data di lancio | 21 feb 2024 | 24 apr 2025 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 19,78% | 19,67% |
| Quota white list | 46,11% | 46,88% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,2% | +1,5% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +4,9% | +1,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,81% | 3,59% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -6,24% | -2,75% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,55 | -0,50 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,83 | -0,68 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,85% | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 5,71 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 5,83 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,2% | 98,6% |
| Fascia di rating più pesante | AA (74,6%) | Aa (74,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 7–10 anni (23,8%) | 7–10 anni (25,3%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,19 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,95% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 21 mag 2026 · 0,09 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 10.142 | 2562 |
| Peso prime 10 | 6,0% | 4,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |