Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF ONSW · IE0005RKXDO7 | iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF IE0000SPZI93 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index | Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 6 mln EUR | 0 mln EUR |
| Data di lancio | 11 dic 2025 | 26 giu 2026 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | MXN |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in MXN |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | — |
| Quota white list | 0,00% | — |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | — |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +1,7% | +2,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | — | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | — | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | — | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,00 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,00 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 135 | 135 |
| Peso prime 10 | 131,0% | 131,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |