Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc EYLA · IE0005F2R613 | Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist EYLD · IE0001KPAXU3 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index TRI | iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index TRI |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% | 0,06% |
| Patrimonio | 24 mln EUR | 24 mln EUR |
| Data di lancio | 25 feb 2026 | 25 feb 2026 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | — |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -1,3% | -1,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | — | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | — | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | — | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,55 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 4,55 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,5% | 99,5% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (66,1%) | BBB (66,1%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (36,9%) | 5 to 10 anni (36,9%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | — |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,0406 EUR per quota · storia di 3 mesi: non è un anno pieno |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,81% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,0408 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 245 | 245 |
| Peso prime 10 | 5,9% | 5,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | EYLA | EYLD |