Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:L'obiettivo del Fondo è fornire un'esposizione alla performance di obbligazioni societarie investment grade denominate in EUR con un elevato Spread di riferimento. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performance, in termini di rendimento totale, dell'iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la duration media ponderata dell'indice, i settori industriali, le ponderazioni dei Paesi, la liquidità e la qualità creditizia. L'utilizzo dell'approccio mediante metodi di campionamento comporterà la detenzione da parte del Fondo di un numero inferiore di titoli rispetto all'Indice sottostante. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. La valuta base del Fondo è l'EUR. L'Indice:

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L'Indice è concepito per riflettere la performance di obbligazioni societarie investment grade denominate in EUR, mirando al contempo a offrire un rendimento superiore rispetto all'iBoxx EUR Corporates Index (l'”Indice principale”) tramite la selezione di obbligazioni con lo Spread di riferimento più elevato all'interno dell'Indice principale. L'Indice principale fornisce un'esposizione alla performance di obbligazioni societarie investment grade denominate in EUR. Con Spread di riferimento si intende un premio superiore al rendimento di un'obbligazione priva di insolvenza con scadenza analoga (noto anche come "tasso di riferimento"), il quale mira a compensare il rischio aggiuntivo associato alla detenzione di un'obbligazione societaria non considerata esente da insolvenza. Questo valore è calcolato come la differenza tra il rendimento di un'obbligazione societaria e il tasso di riferimento (ad es. titoli di Stato denominati in EUR con scadenza analoga). I titoli avranno un rating investment grade al momento dell'inclusione nell'Indice, come stabilito dal fornitore dell'indice. Il capitale e gli interessi dei titoli devono essere denominati in EUR. Possono essere inclusi nell'Indice solo i titoli con una scadenza residua di almeno 18 mesi (ossia il periodo residuo per il rimborso) e un importo nominale in circolazione di almeno 500 milioni di euro. Gli elementi costitutivi dell'Indice sono selezionati ogni trimestre quando tutti i titoli dell'Indice principale sono raggruppati in 20 categorie a seconda della combinazione tra la scadenza residua di un titolo e la sua classificazione settoriale. All'interno delle rispettive categorie, i titoli sono classificati in base al rispettivo Spread di riferimento, come stabilito dal fornitore dell'indice. Per costruire l'Indice, il fornitore dell'indice seleziona i titoli che rientrano nel 50% superiore in base al loro Spread di riferimento all'interno di ciascuna rispettiva categoria. L'Indice è ponderato in base al valore di mercato. L'Indice è ricostituito su base trimestrale allo scopo di effettuare lo screening e selezionare i titoli idonei in base allo Spread di riferimento. L'Indice viene ribilanciato su base mensile. Il presente documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche dell'Indice; farà sempre fede la descrizione completa dell'Indice (disponibile presso il fornitore dell'Indice). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale dell'Indice appartiene al fornitore dell'Indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'Indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni dichiara e distribuisce un dividendo con cadenza trimestrale.

Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a un reddito e a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Ai sensi del diritto irlandese, le attività del Fondo sono separate dagli altri comparti del Fondo multicomparto (ossia le attività del Fondo non possono essere utilizzate a copertura delle passività di altri comparti del Fondo multicomparto). Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

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