Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EXA1 · DE000A2QP372 | iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EXX1 · DE0006289309 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | EURO STOXX Banks 30-15 Net TR in EUR (EUR) | EURO STOXX Banks 30-15 Net TR in EUR (EUR) |
| TER | 0,51% | 0,51% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,04% |
| Patrimonio | 244 mln EUR | 2,6 mld EUR |
| Data di lancio | 3 dic 2021 | 25 apr 2001 |
| Replica | Fisica (replica totale) | Fisica (replica totale) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +46,8% | +46,8% |
| 3 anni | +227,7% | +227,6% |
| 5 anni | — | +329,6% |
| 10 anni | — | +398,3% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +323,7% | +132% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 23,35% | 23,53% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 21,96% | 22,33% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 25,40% |
| Max drawdown · ultimo anno | -17,04% | -17,07% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -19,74% | -19,81% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -37,25% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,68 | 1,53 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,82 | 1,61 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,98 |
| Sortino · ultimo anno | 2,63 | 2,37 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 2,71 | 2,35 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 1,36 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,92% | 0,92% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,04 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,33% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 15 lug 2026 · 0,76 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 29 | 29 |
| Peso prime 10 | 74,9% | 74,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 7 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |