Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Settore (dal paniere)
Finanza — 99,5% del paniere dichiarato (19 agosto 2026)
Patrimonio del fondo
244,5 mln EUR
NAV
20,95 EUR (1 settembre 2026)
Domicilio
Germania
Data di lancio
3 dicembre 2021
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) replica l’indice dichiarato dall’emittente: EURO STOXX Banks 30-15 Net TR in EUR (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,51%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (l’emittente la dichiara come «Replica»); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 244 milioni di euro, è stato lanciato il 3 dicembre 2021 ed è domiciliato in Germania. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
La Classe di quote iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (la "Classe di quote") è una classe di quote dell' iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (il "Fondo"), ovvero un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dell'EURO STOXX® Banks 30-15 (Indice di rendimento totale netto) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice). L'Indice replica le società del settore bancario dell'Eurozona incluse nell'indice multisettoriale EURO STOXX®. Questo a sua volta replica le società a grande, media e bassa capitalizzazione di mercato nelle economie sviluppate dell'Eurozona. La capitalizzazione di mercato viene determinata moltiplicando il prezzo corrente dell'azione per il numero totale di azioni di una società. L'Indice è limitato al 30% per il componente maggiore e al 15% per il secondo componente maggiore, al fine di soddisfare i criteri di diversificazione degli OICVM. Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo investe principalmente in azioni. La quota minima di attività nel Fondo che corrisponde alla ponderazione dell'Indice (grado di duplicazione) è del 95% del patrimonio del Fondo. Il Gestore degli investimenti non intende sottoporre il Fondo a leva finanziaria. Il Fondo potrà tuttavia generare nel tempo livelli minimi di leva finanziaria, per esempio attraverso strumenti finanziari derivati (SFD), per una gestione efficiente del portafoglio.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal dic 2021 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+330,7%
Annualizzato
+35,9%
Volatilità (ann.)
25,2%
Drawdown max
-34,10%
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-34,10%
picco → minimo
Minimo toccato
14 lug 2022
dal picco del 10 feb 2022
Tempo di recupero
201 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 7 mesi
Sott’acqua
355 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 12 mesi · → recuperato il 31 gen 2023
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
10 feb 2022
14 lug 2022
-34,10%
31 gen 2023
355
25 mar 2025
07 apr 2025
-19,74%
09 mag 2025
45
06 mar 2023
24 mar 2023
-18,93%
14 nov 2023
253
03 feb 2026
20 mar 2026
-17,04%
12 giu 2026
129
23 lug 2024
06 ago 2024
-12,50%
26 set 2024
65
Rendimenti per anno solare
2021
5,8%
2022
0,4%
2023
30,1%
2024
31,0%
2025
89,2%
2026
25,7%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
4,6
-2,4
-10,8
10,1
6,4
7,5
5,5
2,1
1,7
25,7
2025
10,8
13,7
1,6
0,6
11,0
-0,2
9,2
2,4
4,3
0,2
5,1
8,2
89,2
2024
2,5
0,7
14,8
3,4
5,8
-6,7
5,7
-0,8
1,3
0,6
-3,3
4,9
31,0
2023
15,7
6,4
-13,2
3,2
-2,7
9,0
6,0
-1,8
0,3
-3,3
8,2
1,9
30,1
2022
5,9
-11,8
-2,6
-3,6
8,9
-12,7
0,0
-1,1
-0,7
11,9
8,7
1,0
0,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 4 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,92% /anno
TER dichiarato
0,51%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+89,25%
+88,27%
+0,98%
2024
+30,95%
+29,88%
+1,07%
2023
+30,24%
+29,52%
+0,72%
2022
+0,39%
-0,11%
+0,50%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
23,35%
21,96%
24,98%
Max drawdown
-17,04%
-19,74%
-34,10%
Sharpe
1,68
1,82
1,23
Sortino
2,63
2,71
1,75
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Questa pagina riguarda l’ISIN DE000A2QP372. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.
Borse di quotazione
Borsa
Ticker
In negoziazione dal
Börse Düsseldorf
EXI4
14 feb 2024
Börse Hamburg
EXI4
20 nov 2024
Börse Hannover
EXI4
9 dic 2024
Börse München / gettex
EXI4
24 ott 2024
Börse Stuttgart
EXI4
23 feb 2026
Euronext Amsterdam
EXA1
7 dic 2021
Tradegate Exchange
EXI4
5 giu 2023
+ 16 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: EURO STOXX Banks 30-15 Net TR in EUR (EUR).
Quanto costa EXA1?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,51% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,04%.
Qual è il patrimonio di EXA1?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 244 milioni di euro.
Quando è stato lanciato EXA1?
Il fondo è stato lanciato il 3 dicembre 2021: ha 4 anni di storia.
Come replica l'indice EXA1?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Replica»).
EXA1 distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra EXA1?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 7 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (EXI4), Börse Hamburg (EXI4), Börse Hannover (EXI4), Börse München / gettex (EXI4), Börse Stuttgart (EXI4), Euronext Amsterdam (EXA1).
Qual è stato il crollo peggiore di EXA1?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -34,10%, toccato a luglio 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di EXA1?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,92% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene EXA1?
Il portafoglio dichiarato contiene 29 titoli (più 4 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 74,9%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.