Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EXID · DE000A2QP349 | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EXS3 · DE0005933923 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MDAX (Performance Index) NET | MDAX (Performance Index) NET |
| TER | 0,51% | 0,51% |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% | 0,06% |
| Patrimonio | 33 mln EUR | 1,5 mld EUR |
| Data di lancio | 27 apr 2021 | 19 apr 2001 |
| Replica | Fisica (replica totale) | Fisica (replica totale) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +7,2% | +7,2% |
| 3 anni | +15,1% | +15,1% |
| 5 anni | -12,7% | -12,3% |
| 10 anni | — | +41,6% |
| Dal lancio (serie disponibile) | -4,4% | +522,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 18,37% | 18,52% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 17,79% | 17,80% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 19,51% | 19,57% |
| Max drawdown · ultimo anno | -14,38% | -14,54% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,56% | -18,69% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -41,10% | -40,22% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,24 | 0,29 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,14 | 0,21 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,21 | -0,16 |
| Sortino · ultimo anno | 0,34 | 0,42 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,20 | 0,30 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,29 | -0,23 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,07% | -0,05% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,05 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,10% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 15 set 2026 · 0,04 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 50 | 50 |
| Peso prime 10 | 38,1% | 38,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |