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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,80%dettagli →

Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF USD Hedged AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU3019781460Ticker: GILH (London SE)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF USD Hedged Acc Copertura valutaria: classe coperta in USD

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return

TER

0,07%

Costi di transazione

0,00% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Accumulazione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

3,4 mln EUR

NAV

10,17 USD (1 settembre 2026)

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

5 giugno 2025

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF USD Hedged Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in USD — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 3 milioni di euro, è stato lanciato il 5 giugno 2025 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel riflettere la performance, positiva o negativa, del FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks index (il "Parametro di riferimento") denominato in GBP e rappresentativo dei titoli di Stato del Regno Unito ("Gilts") denominati in GBP, riducendo al contempo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento del Parametro di riferimento (il "Tracking Error"). Al fine di coprire la valuta della quota rispetto alla valuta dell'indice, il Fondo adotta una strategia di copertura che riduce l'impatto delle variazioni tra la valuta dell'Indice e la valuta della categoria di azioni. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.
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Ulteriori informazioni sull'Indice di riferimento sono disponibili sul sito www.ftse.com. Il Parametro di riferimento è un indice di tipo "total return" (ossia tutte le cedole staccate dai componenti del Parametro di riferimento sono reinvestite nello stesso). Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l'Indice di riferimento. Per ottimizzare la replica dell'Indice di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campione. Il potenziale utilizzo di questa tecnica è pubblicato sul sito Web di Amundi: www.amundietf.com. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Fondo è quotato.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di MULTI UNITS LUXEMBOURG.
Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione. Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: Societe Generale Luxembourg.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,07%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal giu 2025 al set 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+1,4%

Annualizzato

+1,2%

Volatilità (ann.)

5,7%

Drawdown max

-5,21%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-5,21%

picco → minimo

Minimo toccato

15 mag 2026

dal picco del 27 feb 2026

Tempo di recupero

non ancora

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

188 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
27 feb 2026	15 mag 2026	-5,21%	in corso	188
01 lug 2025	02 set 2025	-2,21%	14 ott 2025	105
11 nov 2025	19 nov 2025	-1,67%	04 dic 2025	23
14 gen 2026	05 feb 2026	-1,34%	17 feb 2026	34
04 dic 2025	08 dic 2025	-0,71%	07 gen 2026	34

Rendimenti per anno solare

2025

2,9%

2026

-1,5%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	-0,1	2,3	-3,9	-0,5	1,8	0,6	-1,6	0,2	-0,1				-1,5
2025							-0,3	-0,9	0,7	2,7	0,1	0,2	2,9

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.

GILH è coperto in USD; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in USD, che l’emittente oggi non pubblica.

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno
Volatilità (ann.)	6,91%
Max drawdown	-4,96%
Sharpe	0,10
Sortino	0,14

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata

7,25anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)

Breve termine

11,50%

2 anni

16,08%

5 anni

16,38%

7 anni

12,16%

10 anni

13,77%

15 anni

10,49%

20 anni

8,41%

30 anni

11,19%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)

99,99%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

Peso delle prime 10

23,6%

Prime 10 posizioni

UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar28 · YT0326355

2,64%

UNITED KINGDO TSY 4.75% 07Dec30 · EG8729493

2,55%

UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar30 · YS3109495

2,51%

UNITED KINGDO TSY 4.25% 07Jun32 · EC2565959

2,49%

UNITED KINGDO TSY 4% 22May29 · YK6126519

2,30%

UNITED KINGDO TSY 4.75% 22Oct35 · YL1322681

2,27%

UNITED KINGDO TSY 1.25% 22Jul27 · AM7816755

2,24%

UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Mar35 · YR0755938

2,20%

UNITED KINGDO TSY 0.875% 22Oct29 · AX8262112

2,20%

UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Sep34 · EH8677559

2,16%

Settori

Titoli di Stato

100,0%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Regno Unito100%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 71 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Indice seguito

FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return

Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist confronta ⇄ GILS · Amundinon su Borsa Italiana	0,05%	Dist.	1,8 mld EUR

2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

12,80%

Quota white list

97,80%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker
BIVA	—
London Stock Exchange	GILH
LSE	—

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF USD Hedged Acc?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return.

Quanto costa GILH?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,07% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.

Come viene tassato GILH in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,80% (quota white list 97,80%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di GILH?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 3 milioni di euro.

Quando è stato lanciato GILH?

Il fondo è stato lanciato il 5 giugno 2025: ha 1 anno di storia.

Come replica l'indice GILH?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).

GILH distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Capitalisation»).

Su quali borse si compra GILH?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 3 borse principali, tra cui London Stock Exchange (GILH).

Qual è stato il crollo peggiore di GILH?

Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -5,21%, toccato a maggio 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quanti titoli contiene GILH?

Il portafoglio dichiarato contiene 70 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 23,6%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.