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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dist
9E0E · LU2439113387 · classe UCITS ETF EUR Dist · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Aggregate multi-settore EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index
- TER
- 0,16%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 91 mln EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,05%white list 66,30%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 5,95 annimedia (3–7 anni)
Lancio 10 mar 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 4970 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 mar 2022 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,7% |
| 3 anni | +7,7% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −5,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,22% | 4,46% | — |
| Max drawdown | −4,54% | −5,69% | — |
| Sharpe | -1,29 | -0,55 | — |
| Sortino | -1,58 | -0,71 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · 9E0E · LU24391133871
Rebalix9E0E · LU2439113387 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,05% | +1,21% | −0,16% |
| 2024 | +2,44% | +2,60% | −0,15% |
| 2023 | +6,96% | +7,14% | −0,18% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 1,11 EUR (2,51% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1,11 | +2,45% |
| 2024 | 1 | 0,83 | +1,84% |
| 2023 | 1 | 0,72 | +1,68% |
| 2022 | 1 | 0,33 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 4970 titoli · peso prime 10 = 4,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
9E0E · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2439113387
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2439113387
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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